Thomas Thüler
Leiter Managed Services
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Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft! Durch Managed Services unterstützt BDO Vermögensverwalter, Asset Manager von Fonds, Fondsleitungen, Pensionskassen und Stiftungen bei der Ausführung und Kontrolle ihrer Tätigkeit. Abgestimmt auf Ihre Anforderungen übernehmen unsere Experten spezielle Teilbereiche, Prozesse und Aufgaben.
Dienstleistungen im Überblick:
Anlagelösungen/Fonds
- Erarbeiten und Umsetzen individueller Anlagelösungen für Vorsorgeeinrichtungen (1e Lösung, Anlagestiftung, Einanlegerfonds, etc.)
- Erarbeiten und Umsetzen von Custody-Lösungen
- Erarbeiten und Umsetzen FINMA-konformer Organisationsstrukturen für Vermögensverwalter nach KAG
Risikomanagement und Compliance Funktion
- Übernahme der Risikomanagement- und Compliance-Funktion und/oder Aufgaben der internen Geldwäschereifachstelle von Finanzinstituten
- Erstellen von Risiko- und Compliance-Berichten zuhanden der Geschäftsleitung/des Verwaltungsrates
Investment Compliance
- Erfassen und Pflegen der Investment Compliance-Regeln (gesetzliche Richtlinien, Prospekt- und Vertragsregeln, individuelle Regeln)
- Prüfung der aufgesetzten Investment Compliance-Regeln
- Plausibilisierung, Recon (NAV, Wertschriften-/Cash-Positionen)
- Erstellen von Investment Compliance-Reports
Investment Controlling
- Aufbereitung von Kennzahlen auf Stufe Anlagestrategie (Value at Risk, Commitment 1+2, Benchmarkvergleiche, Stress Tests)
- Erstellen von Investment Controlling Reports
Backoffice
- Trade Matching
- Wertschriftenbuchhaltung
- eNAV
- Reconciliation
BDO Service-Plattform für Vermögensverwalter
- Buchhaltung, Steuern, Beratung
- IT-Betrieb und Applikationsmanagement
- Anbindung und Betrieb von Depotbanken
- Betrieb Backoffice
- Übernahme der Compliance-Funktion